国泰中证港股通高股息投资往来型洞开式指数证券投资基金第 16 次                         分成公告                  公告送出日历：2025 年 12 月 1 日 基金称呼                        国泰中证港股通高股息投资往来型洞开式指数证券                             投资基金 基金简称                        国泰中证港股通高股息投资 ETF 基金主代码                       159331 基金协议顺利日                     2024 年 7 月 23 日 基金处分东说念主称呼                     国泰基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼                     广发证券股份有限公司 公告依据                        《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                             券投资基金运作处分意见》、《国泰中证港股通高股                             息投资往来型洞开式指数证券投资基金基金协议》                             等 收益分拨基准日                     2025 年 11 月 24 日           基准日基金份额净值（单元：     1.3293 终了收益分拨基   元） 准日的关联主见   基准日基金可供分拨利润（单     32,117,540.71           位：元） 本次分成有贪图（单元：元/10 份基金份额）       0.040 相关年度分成次数的讲明                 本次分成为 2025 年度第 11 次分成。   注：（1）本基金场内简称为“红利港股 ETF”。   （2）本基金的收益分拨情势为现款分成。   （3）基金处分东说念主可每月对基金相对功绩比拟基准的逾额收益率以及基金的可供分拨利润进   行评价，收益评价日审定的基金净值增长率跳跃功绩比拟基准同时增长率省略基金可供分拨   利润金额大于零时，基金处分东说念主可进行收益分拨。   （4）当基金收益分拨笔据基金相对功绩比拟基准的逾额收益率决定时，基于本基金的特质，   本基金收益分拨无需以弥补耗损为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；当基金   收益分拨笔据基金可供分拨利润金额决定时，本基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值，   即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。 职权登记日                  2025 年 12 月 3 日 除息日                    2025 年 12 月 4 日 现款红利披发日                2025 年 12 月 8 日 分成对象                   职权登记日下昼深圳证券往来所往来终了后，在中国证券登记结算                        有限背负公司深圳分公司登记在册的本基金整体基金份额执有东说念主。 红利再投资关联事项的讲明           本基金无红利再投资情势。 税收关联事项的讲明              笔据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《对于洞开式证券                        投资基金相关税收问题的奉告》及财税[2008]1 号《对于企业所得税                        几许优惠战略的奉告》的限定，投资者（包括个东说念主和机构投资者）                        从基金利润分拨中获取的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。 用度关联事项的讲明              -        （1）本公司将于 2025 年 12 月 5 日将利润分拨的现款红利款及代理披发红利的手续费   足额划入中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有   限背负公司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 12 月 8 日将现款红利款划付给结算参与   机构。投资者可在红利披发日领取现款红利。        （2）本基金将于 2025 年 12 月 1 日上昼开市至 10:30 技术停牌，并将于 2025 年 12 月        （3）琢磨意见        ①国泰基金处分有限公司网站：http://www.gtfund.com        ②国泰基金处分有限公司客户劳动热线：400-888-8688（免资料话费）021-31089000 国泰基金处分有限公司 二〇二五年十二月一日